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31 Oneri (proventi) finanziari

Gli oneri (proventi) finanziari di 313 milioni di euro si analizzano come segue:

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(milioni di €)

2010

2011

Proventi finanziari

(5)

(3)

Oneri finanziari

174

247

 

169

244

Strumenti derivati

102

69

 

271

313

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari (244 milioni di euro) si analizza come segue:

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(milioni di €)

2010

2011

(*)

La voce riguarda l’incremento dei fondi per rischi e oneri che sono indicati, ad un valore attualizzato, nelle passività non correnti del bilancio.

Oneri correlati all’indebitamento finanziario netto

188

262

- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori

188

262

Altri oneri (proventi) finanziari

 

 

- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (accretion discount) (*)

15

12

- Altri oneri finanziari

8

10

- Altri proventi finanziari

(5)

(3)

 

18

19

Oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale

(37)

(37)

 

169

244

Gli oneri correlati all’indebitamento finanziario netto (262 milioni di euro) riguardano gli interessi sui finanziamenti ricevuti dalla controllante Eni S.p.A.37.

Gli altri oneri (proventi) finanziari di 19 milioni di euro riguardano principalmente l’accretion discount (12 milioni di euro) e gli interessi attivi e passivi maturati sui ratei e risconti delle attività regolate.

Gli oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (37 milioni di euro) si riferiscono alla quota di oneri finanziari assorbiti dalle attività di investimento. Il tasso d’interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è compreso tra il 2,1% e il 3,3% (compreso tra il 2,6% e il 3,1% nel 2010).

Strumenti derivati

Gli oneri (proventi) su strumenti derivati di 69 milioni di euro si analizzano come segue:

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(milioni di €)

2010

2011

Oneri su contratti derivati:

 

 

- Differenziali di interessi maturati nell’esercizio

102

70

Proventi su contratti derivati:

 

 

- Differenziali di interessi maturati nell’esercizio

 

(1)

 

102

69

Tutti i contratti derivati in essere al 31 dicembre 2011 sono stati stipulati con la controllante Eni S.p.A. e riguardano contratti derivati di Interest Rate Swap. Le informazioni sulle caratteristiche di tali contratti sono riportate alla nota n. 21 “Altre passività correnti”.

Il costo medio del debito, inclusi gli effetti prodotti dai contratti derivati, è pari al 3,1% (2,9% nell’esercizio 2010).

37 L’analisi dei debiti finanziari è fornita alla nota n. 22 “Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività a lungo termine”.

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