(milioni di €)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di contratto derivato

Data di decor­renza con­tratto

Data di sca­denza con­tratto

Durata residua (anni)

Tasso di cambio JPY/EUR
Acqui­stato

Tasso di cambio JPY/EUR
Venduto

Valore Nomi­nale (*)
31.12.2015

Valore Nomi­nale (*)
31.12.2016

Valore di Mercato 31.12.2015

Valore di Mercato 31.12.2016

(*)

Pari al controvalore di 10 miliardi di Yen Giapponesi al cambio originario alla data di emissione di 133,98 JPY/€.

Cross Currency Swap

25.10.2013

25.10.2019

2,8

133,98

138,2

75

75

(1)

3