Le passività finanziarie a breve termine di 505 milioni di euro (2.787 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono interamente denominate in euro e sono relative: (i) a linee di credito con banche (364 milioni di euro); (ii) al debito residuo con eni S.p.A. (141 milioni di euro) relativo al saldo dell’importo dovuto per l’estinzione anticipata di n. 12 contratti derivati di copertura Interest Rate Swap – IRS, stipulati su un nozionale complessivo pari a 4,2 miliardi di euro23.
La riduzione di 2.282 milioni di euro è dovuta principalmente ai rimborsi dei finanziamenti in essere con eni (2.646 milioni di euro), parzialmente compensata dall’accensione: (i) di un finanziamento bancario a breve termine (251 milioni di euro) a tasso variabile e con scadenza 14 novembre 2013; (ii) di un affidamento a revoca (113 milioni di euro).
Il valore di mercato dei debiti finanziari è analizzato alla nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi” cui si rimanda.
Al 31 dicembre 2012 non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.
23 Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo “Profilo dell’anno – Principali eventi - Rifinanziamento del debito” della Relazione sulla gestione.
