25 Oneri (proventi) finanziari

Gli oneri (proventi) finanziari di 204 milioni di euro si analizzano come segue:

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari (206 milioni di euro) si analizza come segue:

Gli oneri sui debiti finanziari (222 milioni di euro) riguardano: (i) gli interessi passivi su n. 14 prestiti obbligazionari (170 milioni di euro); (ii) gli interessi passivi verso banche relativi a linee di credito revolving, a linee di credito uncommitted e a finanziamenti a scadenza fissa per 23 milioni di euro complessivi; (iii) la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni Up – Front Fee sulle linee di credito revolving (16 milioni di euro) e le commissioni di mancato utilizzo delle linee di credito (13 milioni di euro). Gli oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (17 milioni di euro) riguardano la quota di oneri finanziari assorbiti dalle attività di investimento.

Strumenti derivati

I proventi su strumenti derivati (2 milioni di euro) si riferiscono agli effetti di copertura dal rischio di cambio a fronte della sottoscrizione di un contratto Cross Currency Swap¹⁵.