6.5 Funzioni con specifici compiti in materia di controlli

In coerenza con un processo evolutivo volto al costante miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Snam e delle Società Controllate e ad una sua maggiore integrazione, oltre alle funzioni in precedenza descritte, le seguenti strutture organizzative svolgono un importante ruolo nell’individuazione, misurazione e monitoraggio dei rischi connessi alla gestione del business aziendale, nell’ambito delle proprie responsabilità operative, in modo coordinato ed attraverso flussi informativi continui.

La Direzione Affari Legali Societari e Compliance ha, inter alia, il compito di:

• assicurare la corretta gestione dell’attività di direzione e coordinamento;
• sovrintendere all’adeguamento e alla conformità dell’apparato di principi e norme aziendali alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti, assicurando il collegamento, il coordinamento e il controllo delle attività di compliance;
• sovraintendere alla definizione dei sistemi e regole di governance;
• garantire la necessaria assistenza e consulenza di compliance legale alle unità aziendali di Snam e Società Controllate, garantendo l’adeguatezza delle soluzioni;
• garantire le attività e le analisi per l’ottimizzazione dei processi operativi, assicurando il coordinamento, il monitoraggio e il presidio dei rischi.

Sin dal 2010, all’interno della Direzione Affari Legali Societari e Compliance, è stata istituita una unità a presidio delle tematiche anticorruzione. Le principali funzioni di questa unità sono:

1. adeguare le procedure già esistenti per quanto necessario e promuovere l’adozione della nuova normativa da parte delle Controllate;
2. garantire la sensibilizzazione e la formazione del personale alla conoscenza e all’osservanza delle normative anticorruzione;
3. promuovere il recepimento delle novità legislative e riesaminare periodicamente la Procedura Anticorruzione per verificarne la massima efficacia;
4. sottoporre una relazione semestrale sulla propria attività di monitoraggio:
   • all’Organismo di Vigilanza,
   • al Collegio Sindacale;
   • al Comitato di Controllo e Rischi;
   • al Direttore della funzione Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo.

La Direzione Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo, che ha, inter alia, il compito di:

• sovrintendere alle attività di programmazione finanziaria, di tesoreria e di copertura assicurativa dei rischi finanziari e industriali, nonché alle relazioni con controparti bancarie, finanziarie ed assicurative;
• assicurare la definizione delle strategie di gestione dei rischi finanziari e l’elaborazione del programma assicurativo di Gruppo;
• assicurare, nel rispetto degli indirizzi e limiti di rischio definiti, la copertura dei rischi finanziari tramite compravendita di strumenti finanziari derivati;
• supportare la definizione della struttura finanziaria obiettivo coerentemente con il profilo di business e di rischio dell’azienda;
• identificare e analizzare i rischi finanziari rilevanti per l’attività del Gruppo, definendo metodologie e strumenti per la misurazione, il controllo ed il monitoraggio dei rischi individuati, garantendo la coerenza delle metodologie utilizzate con quanto definito dalla competente funzione di Risk Management;
• proporre, in collegamento con le competenti funzioni, aggiornamenti delle metodologie di valutazione della rischiosità e gestione dei crediti.

All’interno della Direzione Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo è istituita la funzione Sistema di Controllo Interno sull’Informativa Societaria con il compito, tra l’altro, di:

• assicurare l’elaborazione di norme e metodologie connesse all’istituzione ed al mantenimento del Sistema di Controllo Interno sull’Informativa Societaria (“SCIS”);
• assicurare la gestione del processo di risk assessment relativo all’informativa societaria e l’implementazione dei controlli;
• assicurare la gestione dei flussi informativi, delle valutazioni dei controlli, delle attestazioni e della reportistica sullo stato del SCIS e fornire supporto metodologico e operativo alle funzioni coinvolte nell’attuazione dello stesso;
• assicurare le attività relative alla definizione dell’ambito, all’esame ed alla valutazione del Sistema di Controllo Interno sull’Informativa Societaria, nonché l’elaborazione dei rapporti sui risultati delle valutazioni e la predisposizione dell’informativa sul SCIS per il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli organi di controllo.